DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月29日 | 2013年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 942,588 | 2,861,928 |
| 親投資信託受益証券 | 76,702,218 | 207,067,783 |
| 流動資産合計 | 77,644,806 | 209,929,711 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 77,644,806 | 209,929,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 576,851 |
| 未払受託者報酬 | 32,050 | 78,521 |
| 未払委託者報酬 | 577,743 | 1,413,965 |
| その他未払費用 | 1,907 | 4,826 |
| 流動負債合計 | 611,700 | 2,074,163 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 611,700 | 2,074,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,656,363 | 179,549,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,623,257 | 28,305,634 |
| （分配準備積立金） | 212 | 19,991,139 |
| 元本等合計 | 77,033,106 | 207,855,548 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 77,033,106 | 207,855,548 |
| 負債純資産合計 | 77,644,806 | 209,929,711 |
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