DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月29日 | 2014年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,861,928 | 4,508,158 |
| 親投資信託受益証券 | 207,067,783 | 286,529,614 |
| 流動資産計 | 209,929,711 | 291,037,772 |
| 資産の部合計 | 209,929,711 | 291,037,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 576,851 | 746,667 |
| 未払受託者報酬 | 78,521 | 110,182 |
| 未払委託者報酬 | 1,413,965 | 1,983,968 |
| その他未払費用 | 4,826 | 6,840 |
| 流動負債計 | 2,074,163 | 2,847,657 |
| 負債の部合計 | 2,074,163 | 2,847,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,549,914 | 199,925,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,305,634 | 88,264,527 |
| （分配準備積立金） | 19,991,139 | 50,328,961 |
| 元本等合計 | 207,855,548 | 288,190,115 |
| 純資産の部合計 | 207,855,548 | 288,190,115 |
| 負債・純資産合計 | 209,929,711 | 291,037,772 |
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