DCダイワ中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月30日 至 2013年8月29日 | 自 2013年8月30日 至 2014年8月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 957 | 2,127 |
| 有価証券売買等損益 | 55,781,189 | 56,339,171 |
| 営業収益合計 | 55,782,146 | 56,341,298 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 115,980 | 211,319 |
| 委託者報酬 | 2,089,216 | 3,805,217 |
| その他費用 | 7,081 | 13,075 |
| 営業費用合計 | 2,212,277 | 4,029,611 |
| 全事業営業利益 | 53,569,869 | 52,311,687 |
| 当期経常利益 | 53,569,869 | 52,311,687 |
| 当年度純利益 | 53,569,869 | 52,311,687 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,149,623 | 13,073,281 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,305,634 | 88,264,527 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,508,645 | 43,396,399 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,456,230 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,052,415 | 43,396,399 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 22,675,912 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 22,675,912 |
| 分配金 | － | － |
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