DCダイワ中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月30日 至 2014年8月29日 | 自 2014年8月30日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,127 | 2,093 |
| 有価証券売買等損益 | 56,339,171 | 44,218,864 |
| 営業収益合計 | 56,341,298 | 44,220,957 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 211,319 | 235,995 |
| 委託者報酬 | 3,805,217 | 4,249,590 |
| その他費用 | 13,075 | 14,571 |
| 営業費用合計 | 4,029,611 | 4,500,156 |
| 全事業営業利益 | 52,311,687 | 39,720,801 |
| 当期経常利益 | 52,311,687 | 39,720,801 |
| 当年度純利益 | 52,311,687 | 39,720,801 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,073,281 | 15,109,653 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,264,527 | 124,964,274 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,396,399 | 83,309,778 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,396,399 | 83,309,778 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,675,912 | 71,221,179 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,675,912 | 71,221,179 |
| 分配金 | － | － |
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