DCダイワ中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月30日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,093 | 798 |
| 有価証券売買等損益 | 44,218,864 | -16,922,363 |
| 営業収益合計 | 44,220,957 | -16,921,565 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 561 |
| 受託者報酬 | 235,995 | 272,316 |
| 委託者報酬 | 4,249,590 | 4,903,023 |
| その他費用 | 14,571 | 16,848 |
| 営業費用合計 | 4,500,156 | 5,192,748 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 39,720,801 | -22,114,313 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 39,720,801 | -22,114,313 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 39,720,801 | -22,114,313 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,109,653 | 119,623 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,964,274 | 118,106,578 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,309,778 | 64,892,376 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,309,778 | 64,892,376 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,221,179 | 49,516,136 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,221,179 | 49,516,136 |
| 分配金 | － | － |
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