DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,431,475 | 3,938,169 |
| 親投資信託受益証券 | 304,442,178 | 322,949,815 |
| 未収入金 | 2,300,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 310,173,653 | 327,387,984 |
| 資産の部合計 | 310,173,653 | 327,387,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 37,862 |
| 未払受託者報酬 | 121,272 | 141,070 |
| 未払委託者報酬 | 2,183,759 | 2,539,990 |
| その他未払費用 | 7,570 | 8,724 |
| 流動負債計 | 2,312,601 | 2,727,646 |
| 負債の部合計 | 2,312,601 | 2,727,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,896,778 | 206,553,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,964,274 | 118,106,578 |
| （分配準備積立金） | 44,873,860 | 30,540,726 |
| 元本等合計 | 307,861,052 | 324,660,338 |
| 純資産の部合計 | 307,861,052 | 324,660,338 |
| 負債・純資産合計 | 310,173,653 | 327,387,984 |
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