DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月21日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月29日 | 2015年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 308,742 |
| コール・ローン | 4,508,158 | 4,728,010 |
| 親投資信託受益証券 | 286,529,614 | 273,375,882 |
| 未収入金 | － | 274,000 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 291,037,772 | 278,686,641 |
| 資産の部合計 | 291,037,772 | 278,686,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 746,667 | 700,912 |
| 未払受託者報酬 | 110,182 | 113,419 |
| 未払委託者報酬 | 1,983,968 | 2,042,347 |
| その他未払費用 | 6,840 | 7,001 |
| 流動負債計 | 2,847,657 | 2,863,679 |
| 負債の部合計 | 2,847,657 | 2,863,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,925,588 | 172,025,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,264,527 | 103,797,250 |
| （分配準備積立金） | 50,328,961 | 28,905,067 |
| 元本等合計 | 288,190,115 | 275,822,962 |
| 純資産の部合計 | 288,190,115 | 275,822,962 |
| 負債・純資産合計 | 291,037,772 | 278,686,641 |
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