DCダイワ中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月30日 至 2014年2月28日 | 自 2014年8月30日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,126 | 1,188 |
| 有価証券売買等損益 | 25,151,765 | 29,902,568 |
| 営業収益合計 | 25,152,891 | 29,903,756 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 101,137 | 113,419 |
| 委託者報酬 | 1,821,249 | 2,042,347 |
| その他費用 | 6,235 | 7,001 |
| 営業費用合計 | 1,928,621 | 2,162,767 |
| 全事業営業利益 | 23,224,270 | 27,740,989 |
| 当期経常利益 | 23,224,270 | 27,740,989 |
| 当年度純利益 | 23,224,270 | 27,740,989 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,485,460 | 2,472,999 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,264,527 | 103,797,250 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,698,446 | 33,614,860 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,698,446 | 33,614,860 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,079,757 | 43,350,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,079,757 | 43,350,127 |
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