剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月1日至平成28年2月29日	当中間計算期間自平成28年8月30日至平成29年2月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△773,647	8,391,361
期首剰余金又は期首欠損金(△)		124,964,274	118,106,578
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,359,918	59,486,502
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,359,918	59,486,502
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,472,579	34,204,375
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,472,579	34,204,375
中間剰余金又は中間欠損金(△)		97,998,255	187,848,221

2017/05/19 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	515,893,365	483,001,774
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		578,662,499	717,548,614

2017/05/19 9:01