DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,938,169 | 5,242,633 |
| 親投資信託受益証券 | 322,949,815 | 414,581,051 |
| 未収入金 | 500,000 | 700,000 |
| 流動資産計 | 327,387,984 | 420,523,684 |
| 資産の部合計 | 327,387,984 | 420,523,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,862 | 2,211,236 |
| 未払受託者報酬 | 141,070 | 154,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,539,990 | 2,785,458 |
| その他未払費用 | 8,724 | 9,577 |
| 流動負債計 | 2,727,646 | 5,160,979 |
| 負債の部合計 | 2,727,646 | 5,160,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,553,760 | 227,514,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,106,578 | 187,848,221 |
| （分配準備積立金） | 30,540,726 | 23,127,550 |
| 元本等合計 | 324,660,338 | 415,362,705 |
| 純資産の部合計 | 324,660,338 | 415,362,705 |
| 負債・純資産合計 | 327,387,984 | 420,523,684 |
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