DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月29日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,612,110 | 8,340,219 |
| 親投資信託受益証券 | 441,877,191 | 849,707,961 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 450,000 |
| 流動資産計 | 451,289,301 | 858,498,180 |
| 資産の部合計 | 451,289,301 | 858,498,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,144,192 | 2,055,595 |
| 未払受託者報酬 | 180,418 | 266,540 |
| 未払委託者報酬 | 3,248,263 | 4,798,375 |
| その他未払費用 | 11,191 | 16,568 |
| 流動負債計 | 8,584,064 | 7,137,078 |
| 負債の部合計 | 8,584,064 | 7,137,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,736,964 | 327,312,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230,968,273 | 524,048,623 |
| （分配準備積立金） | 81,838,575 | 60,541,887 |
| 元本等合計 | 442,705,237 | 851,361,102 |
| 純資産の部合計 | 442,705,237 | 851,361,102 |
| 負債・純資産合計 | 451,289,301 | 858,498,180 |
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