DCダイワ中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月30日 至 2017年2月28日 | 自 2017年8月30日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 55,801,236 | 131,971,770 |
| 営業収益合計 | 55,801,236 | 131,971,770 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 616 | 1,325 |
| 受託者報酬 | 154,708 | 266,540 |
| 委託者報酬 | 2,785,458 | 4,798,375 |
| その他費用 | 9,577 | 16,568 |
| 営業費用合計 | 2,950,359 | 5,082,808 |
| 全事業営業利益 | 52,850,877 | 126,888,962 |
| 当期経常利益 | 52,850,877 | 126,888,962 |
| 四半期純利益 | 52,850,877 | 126,888,962 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,391,361 | 16,436,960 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230,968,273 | 524,048,623 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,486,502 | 274,419,231 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,486,502 | 274,419,231 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,204,375 | 91,790,883 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,204,375 | 91,790,883 |
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