DCダイワ中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月30日 至 2017年8月29日 | 自 2017年8月30日 至 2018年8月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 115,667,376 | 62,435,935 |
| 営業収益合計 | 115,667,376 | 62,435,935 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,474 | 3,547 |
| 受託者報酬 | 335,126 | 651,308 |
| 委託者報酬 | 6,033,721 | 11,724,877 |
| その他費用 | 20,770 | 41,018 |
| 営業費用合計 | 6,391,091 | 12,420,750 |
| 全事業営業利益 | 109,276,285 | 50,015,185 |
| 当期経常利益 | 109,276,285 | 50,015,185 |
| 四半期純利益 | 109,276,285 | 50,015,185 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,532,587 | 37,229,312 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230,968,273 | 517,800,407 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,047,503 | 494,827,520 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,047,503 | 494,827,520 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,929,506 | 220,781,259 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,929,506 | 220,781,259 |
| 分配金 | － | － |
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