DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月29日 | 2018年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,612,110 | 12,634,925 |
| 親投資信託受益証券 | 441,877,191 | 887,307,126 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 450,000 |
| 流動資産計 | 451,289,301 | 900,392,051 |
| 資産の部合計 | 451,289,301 | 900,392,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,144,192 | 4,004,767 |
| 未払受託者報酬 | 180,418 | 384,768 |
| 未払委託者報酬 | 3,248,263 | 6,926,502 |
| その他未払費用 | 11,191 | 23,990 |
| 流動負債計 | 8,584,064 | 11,340,027 |
| 負債の部合計 | 8,584,064 | 11,340,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,736,964 | 371,251,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230,968,273 | 517,800,407 |
| （分配準備積立金） | 81,838,575 | 58,712,176 |
| 元本等合計 | 442,705,237 | 889,052,024 |
| 純資産の部合計 | 442,705,237 | 889,052,024 |
| 負債・純資産合計 | 451,289,301 | 900,392,051 |
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