DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月29日 | 2019年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,634,925 | 7,727,570 |
| 親投資信託受益証券 | 887,307,126 | 659,902,581 |
| 未収入金 | 450,000 | － |
| 流動資産計 | 900,392,051 | 667,630,151 |
| 資産の部合計 | 900,392,051 | 667,630,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,004,767 | 188,574 |
| 未払受託者報酬 | 384,768 | 309,221 |
| 未払委託者報酬 | 6,926,502 | 5,566,679 |
| その他未払費用 | 23,990 | 19,244 |
| 流動負債計 | 11,340,027 | 6,083,718 |
| 負債の部合計 | 11,340,027 | 6,083,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,251,617 | 314,049,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 517,800,407 | 347,496,905 |
| （分配準備積立金） | 58,712,176 | 33,998,714 |
| 元本等合計 | 889,052,024 | 661,546,433 |
| 純資産の部合計 | 889,052,024 | 661,546,433 |
| 負債・純資産合計 | 900,392,051 | 667,630,151 |
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