DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月29日 | 2020年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,727,570 | 8,418,999 |
| 親投資信託受益証券 | 659,902,581 | 788,611,165 |
| 流動資産計 | 667,630,151 | 797,030,164 |
| 資産の部合計 | 667,630,151 | 797,030,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 188,574 | 1,790,302 |
| 未払受託者報酬 | 309,221 | 304,591 |
| 未払委託者報酬 | 5,566,679 | 5,483,607 |
| その他未払費用 | 19,244 | 19,130 |
| 流動負債計 | 6,083,718 | 7,597,630 |
| 負債の部合計 | 6,083,718 | 7,597,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 314,049,528 | 254,141,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,496,905 | 535,290,931 |
| （分配準備積立金） | 33,998,714 | 185,403,120 |
| 元本等合計 | 661,546,433 | 789,432,534 |
| 純資産の部合計 | 661,546,433 | 789,432,534 |
| 負債・純資産合計 | 667,630,151 | 797,030,164 |
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