DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,418,999 | 10,123,872 |
| 親投資信託受益証券 | 788,611,165 | 1,075,290,188 |
| 流動資産計 | 797,030,164 | 1,085,414,060 |
| 資産の部合計 | 797,030,164 | 1,085,414,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,790,302 | 568,471 |
| 未払受託者報酬 | 304,591 | 446,312 |
| 未払委託者報酬 | 5,483,607 | 8,034,554 |
| その他未払費用 | 19,130 | 27,956 |
| 流動負債計 | 7,597,630 | 9,077,293 |
| 負債の部合計 | 7,597,630 | 9,077,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,141,603 | 269,902,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 535,290,931 | 806,433,991 |
| （分配準備積立金） | 185,403,120 | 256,744,843 |
| 元本等合計 | 789,432,534 | 1,076,336,767 |
| 純資産の部合計 | 789,432,534 | 1,076,336,767 |
| 負債・純資産合計 | 797,030,164 | 1,085,414,060 |
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