DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,123,872 | 10,531,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,290,188 | 1,253,885,481 |
| 流動資産計 | 1,085,414,060 | 1,264,417,468 |
| 資産の部合計 | 1,085,414,060 | 1,264,417,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 568,471 | － |
| 未払受託者報酬 | 446,312 | 485,295 |
| 未払委託者報酬 | 8,034,554 | 8,736,140 |
| その他未払費用 | 27,956 | 30,256 |
| 流動負債計 | 9,077,293 | 9,251,691 |
| 負債の部合計 | 9,077,293 | 9,251,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,902,776 | 347,391,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 806,433,991 | 907,773,820 |
| （分配準備積立金） | 256,744,843 | 162,534,255 |
| 元本等合計 | 1,076,336,767 | 1,255,165,777 |
| 純資産の部合計 | 1,076,336,767 | 1,255,165,777 |
| 負債・純資産合計 | 1,085,414,060 | 1,264,417,468 |
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