DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,531,987 | 19,242,856 |
| 親投資信託受益証券 | 1,253,885,481 | 1,983,106,527 |
| 流動資産計 | 1,264,417,468 | 2,002,349,383 |
| 資産の部合計 | 1,264,417,468 | 2,002,349,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,111,358 |
| 未払受託者報酬 | 485,295 | 745,374 |
| 未払委託者報酬 | 8,736,140 | 13,417,473 |
| その他未払費用 | 30,256 | 46,502 |
| 流動負債計 | 9,251,691 | 17,320,707 |
| 負債の部合計 | 9,251,691 | 17,320,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 347,391,957 | 387,702,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 907,773,820 | 1,597,325,802 |
| （分配準備積立金） | 162,534,255 | 504,253,022 |
| 元本等合計 | 1,255,165,777 | 1,985,028,676 |
| 純資産の部合計 | 1,255,165,777 | 1,985,028,676 |
| 負債・純資産合計 | 1,264,417,468 | 2,002,349,383 |
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