DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月29日 | 2024年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,242,856 | 37,405,806 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,106,527 | 2,387,201,916 |
| 未収入金 | － | 11,020,000 |
| 流動資産計 | 2,002,349,383 | 2,435,627,722 |
| 資産の部合計 | 2,002,349,383 | 2,435,627,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,111,358 | 25,637,898 |
| 未払受託者報酬 | 745,374 | 1,061,597 |
| 未払委託者報酬 | 13,417,473 | 19,109,561 |
| その他未払費用 | 46,502 | 66,264 |
| 流動負債計 | 17,320,707 | 45,875,320 |
| 負債の部合計 | 17,320,707 | 45,875,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,702,874 | 403,772,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,597,325,802 | 1,985,980,104 |
| （分配準備積立金） | 504,253,022 | 562,166,427 |
| 元本等合計 | 1,985,028,676 | 2,389,752,402 |
| 純資産の部合計 | 1,985,028,676 | 2,389,752,402 |
| 負債・純資産合計 | 2,002,349,383 | 2,435,627,722 |
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