DCダイワ中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月30日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 289,515,584 | 247,191,023 |
| 営業収益合計 | 289,515,608 | 247,191,024 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,842 | 1,818 |
| 受託者報酬 | 624,763 | 848,246 |
| 委託者報酬 | 11,247,566 | 15,270,238 |
| その他費用 | 38,950 | 52,863 |
| 営業費用合計 | 11,913,121 | 16,173,165 |
| 全事業営業利益 | 277,602,487 | 231,017,859 |
| 当期経常利益 | 277,602,487 | 231,017,859 |
| 四半期純利益 | 277,602,487 | 231,017,859 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 75,029,777 | 69,405,628 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 535,290,931 | 806,433,991 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 242,929,979 | 503,432,148 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 242,929,979 | 503,432,148 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,708,663 | 393,901,319 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,708,663 | 393,901,319 |
| 分配金 | － | － |
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