純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2019年8月30日 至 2020年2月29日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2019年8月29日現在当中間計算期間末 2020年2月29日現在1.※1期首元本額371,251,617円314,049,528円期中追加設定元本額134,307,995円73,843,458円期中一部解約元本額191,510,084円103,502,866円2.中間計算期間末日における受益権の総数314,049,528口284,390,120口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2018年8月30日 至 2019年2月28日当中間計算期間 自 2019年8月30日 至 2020年2月29日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2020年2月29日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2019年8月29日現在当中間計算期間末 2020年2月29日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2019年8月29日現在当中間計算期間末 2020年2月29日現在1口当たり純資産額2.1065円2.1515円(1万口当たり純資産額)(21,065円)(21,515円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ中小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ中小型株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		27,530,017	116,443,521
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年8月29日現在2020年2月29日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン92,645,54983,792,202株式951,044,300882,690,900未収入金14,869,572113,945,631未収配当金896,3401,388,900流動資産合計1,059,455,7611,081,817,633資産合計1,059,455,7611,081,817,633負債の部流動負債未払金26,330,017116,443,470未払解約金1,200,000-未払利息-51流動負債合計27,530,017116,443,521負債合計27,530,017116,443,521純資産の部元本等元本※1345,053,091313,381,939剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)686,872,653651,992,173元本等合計1,031,925,744965,374,112純資産合計1,031,925,744965,374,112負債純資産合計1,059,455,7611,081,817,633e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年8月30日 至 2020年2月29日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年8月29日現在2020年2月29日現在1.※1期首2018年8月30日2019年8月30日期首元本額434,645,546円345,053,091円期中追加設定元本額78,271,621円36,759,320円期中一部解約元本額167,864,076円68,430,472円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ中小型株ファンドVA124,394,166円117,701,926円DCダイワ中小型株ファンド220,658,925円195,680,013円計345,053,091円313,381,939円2.期末日における受益権の総数345,053,091口313,381,939口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2020年2月29日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年8月29日現在2020年2月29日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年8月29日現在2020年2月29日現在1口当たり純資産額2.9906円3.0805円(1万口当たり純資産額)(29,906円)(30,805円)

2020/05/22 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	61	108,088
追加型株式投資信託	695	15,402,833
株式投資信託 合計	756	15,510,921
単位型公社債投資信託	31	107,612
追加型公社債投資信託	14	1,458,225
公社債投資信託 合計	45	1,565,837
総合計	801	17,076,758

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託61108,088追加型株式投資信託69515,402,833株式投資信託 合計75615,510,921単位型公社債投資信託31107,612追加型公社債投資信託141,458,225公社債投資信託 合計451,565,837総合計80117,076,758

2020/05/22 9:03

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第5計算期間△16.7第6計算期間2.3第7計算期間1.9第8計算期間67.8第9計算期間24.5第10計算期間16.8第11計算期間△6.6第12計算期間33.0第13計算期間14.5第14計算期間△12.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ中小型株マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,683,263	8.56
純資産総額		965,374,163	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式882,690,90091.44内 日本882,690,90091.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)82,683,2638.56純資産総額965,374,163100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2020/05/22 9:03

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		735,515	0.12
純資産総額		603,527,795	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券602,792,28099.88内 日本602,792,28099.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)735,5150.12純資産総額603,527,795100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/05/22 9:03

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/05/22 9:03

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2010年8月30日)61,161,12261,161,1220.66140.6614第6計算期間末 (2011年8月29日)69,588,93069,588,9300.67680.6768第7計算期間末 (2012年8月29日)77,033,10677,033,1060.68990.6899第8計算期間末 (2013年8月29日)207,855,548207,855,5481.15761.1576第9計算期間末 (2014年8月29日)288,190,115288,190,1151.44151.4415第10計算期間末 (2015年8月31日)307,861,052307,861,0521.68331.6833第11計算期間末 (2016年8月29日)324,660,338324,660,3381.57181.5718第12計算期間末 (2017年8月29日)442,705,237442,705,2372.09082.0908第13計算期間末 (2018年8月29日)889,052,024889,052,0242.39472.39472019年2月末日779,768,625-2.1388-3月末日744,272,503-2.2000-4月末日776,459,060-2.3262-5月末日703,393,633-2.1807-6月末日687,665,977-2.1920-7月末日689,376,103-2.2151-第14計算期間末 (2019年8月29日)661,546,433661,546,4332.10652.10658月末日673,092,237-2.1430-9月末日676,351,027-2.2405-10月末日704,682,959-2.3635-11月末日731,485,037-2.4860-12月末日774,454,089-2.5921-2020年1月末日730,819,275-2.4951-2月末日603,527,795-2.1516-

2020/05/22 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/05/22 9:03