DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,531,987 | 14,118,422 |
| 親投資信託受益証券 | 1,253,885,481 | 1,500,616,982 |
| 未収入金 | － | 1,790,000 |
| 流動資産計 | 1,264,417,468 | 1,516,525,404 |
| 資産の部合計 | 1,264,417,468 | 1,516,525,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,058,081 |
| 未払受託者報酬 | 485,295 | 596,558 |
| 未払委託者報酬 | 8,736,140 | 10,738,957 |
| その他未払費用 | 30,256 | 37,197 |
| 流動負債計 | 9,251,691 | 14,430,793 |
| 負債の部合計 | 9,251,691 | 14,430,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,391,957 | 357,534,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 907,773,820 | 1,144,560,047 |
| （分配準備積立金） | 162,534,255 | 133,934,216 |
| 元本等合計 | 1,255,165,777 | 1,502,094,611 |
| 純資産の部合計 | 1,255,165,777 | 1,502,094,611 |
| 負債・純資産合計 | 1,264,417,468 | 1,516,525,404 |
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