DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/30-2024/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月29日 | 2024年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,242,856 | 21,925,931 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,106,527 | 2,378,203,633 |
| 流動資産計 | 2,002,349,383 | 2,400,129,564 |
| 資産の部合計 | 2,002,349,383 | 2,400,129,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,111,358 | 2,132,452 |
| 未払受託者報酬 | 745,374 | 914,239 |
| 未払委託者報酬 | 13,417,473 | 16,456,974 |
| その他未払費用 | 46,502 | 57,046 |
| 流動負債計 | 17,320,707 | 19,560,711 |
| 負債の部合計 | 17,320,707 | 19,560,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,702,874 | 419,403,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,597,325,802 | 1,961,165,254 |
| （分配準備積立金） | 504,253,022 | 398,332,211 |
| 元本等合計 | 1,985,028,676 | 2,380,568,853 |
| 純資産の部合計 | 1,985,028,676 | 2,380,568,853 |
| 負債・純資産合計 | 2,002,349,383 | 2,400,129,564 |
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