DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月21日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/30-2025/08/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月29日 | 2025年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,405,806 | 22,703,809 |
| 親投資信託受益証券 | 2,387,201,916 | 2,351,633,478 |
| 未収入金 | 11,020,000 | － |
| 流動資産計 | 2,435,627,722 | 2,374,337,287 |
| 資産の部合計 | 2,435,627,722 | 2,374,337,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,637,898 | 110,757 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,597 | 1,060,066 |
| 未払委託者報酬 | 19,109,561 | 19,082,057 |
| その他未払費用 | 66,264 | 66,168 |
| 流動負債計 | 45,875,320 | 20,319,048 |
| 負債の部合計 | 45,875,320 | 20,319,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 403,772,298 | 401,164,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,985,980,104 | 1,952,853,371 |
| （分配準備積立金） | 562,166,427 | 481,008,949 |
| 元本等合計 | 2,389,752,402 | 2,354,018,239 |
| 純資産の部合計 | 2,389,752,402 | 2,354,018,239 |
| 負債・純資産合計 | 2,435,627,722 | 2,374,337,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
