純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年8月29日現在 金 額 (円)	2025年2月28日現在 金 額 (円)
負債合計		583,084,627	916,224,071
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年8月29日現在 金 額 (円)2025年2月28日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン948,424,7631,167,092,256株式20,298,959,30012,863,403,000未収入金553,724,853821,718,660未収配当金15,991,10023,701,400流動資産合計21,817,100,01614,875,915,316資産合計21,817,100,01614,875,915,316負債の部流動負債未払金572,064,627916,224,071未払解約金11,020,000-流動負債合計583,084,627916,224,071負債合計583,084,627916,224,071純資産の部元本等元本※12,321,718,8761,526,638,338剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)18,912,296,51312,433,052,907元本等合計21,234,015,38913,959,691,245純資産合計21,234,015,38913,959,691,245負債純資産合計21,817,100,01614,875,915,316注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	336,585
追加型株式投資信託	789	29,369,684
株式投資信託 合計	877	29,706,269
単位型公社債投資信託	72	141,148
追加型公社債投資信託	14	1,378,390
公社債投資信託 合計	86	1,519,538
総合計	963	31,225,807

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88336,585追加型株式投資信託78929,369,684株式投資信託 合計87729,706,269単位型公社債投資信託72141,148追加型公社債投資信託141,378,390公社債投資信託 合計861,519,538総合計96331,225,807

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10計算期間16.8第11計算期間△6.6第12計算期間33.0第13計算期間14.5第14計算期間△12.0第15計算期間47.5第16計算期間28.4第17計算期間△9.4第18計算期間41.7第19計算期間15.62024年8月30日～ 2025年2月28日△0.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ中小型株マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,096,288,245	7.85
純資産総額		13,959,691,245	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式12,863,403,00092.15内 日本12,863,403,00092.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,096,288,2457.85純資産総額13,959,691,245100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,384,761	0.10
純資産総額		2,354,018,239	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,351,633,47899.90内 日本2,351,633,47899.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,384,7610.10純資産総額2,354,018,239100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/05/21 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第10計算期間末 (2015年8月31日)307,861,052307,861,0521.68331.6833第11計算期間末 (2016年8月29日)324,660,338324,660,3381.57181.5718第12計算期間末 (2017年8月29日)442,705,237442,705,2372.09082.0908第13計算期間末 (2018年8月29日)889,052,024889,052,0242.39472.3947第14計算期間末 (2019年8月29日)661,546,433661,546,4332.10652.1065第15計算期間末 (2020年8月31日)789,432,534789,432,5343.10633.1063第16計算期間末 (2021年8月30日)1,076,336,7671,076,336,7673.98793.9879第17計算期間末 (2022年8月29日)1,255,165,7771,255,165,7773.61313.6131第18計算期間末 (2023年8月29日)1,985,028,6761,985,028,6765.12005.12002024年2月末日2,380,568,853-5.6761-3月末日2,553,489,878-5.9918-4月末日2,435,915,903-5.6763-5月末日2,475,367,783-5.8295-6月末日2,524,203,890-6.0951-7月末日2,456,180,586-5.9539-第19計算期間末 (2024年8月29日)2,389,752,4022,389,752,4025.91865.91868月末日2,418,794,043-5.9681-9月末日2,433,440,191-5.8858-10月末日2,353,804,677-5.7289-11月末日2,416,420,051-6.0271-12月末日2,432,659,735-6.1138-2025年1月末日2,406,199,930-6.0585-2月末日2,354,018,239-5.8680-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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