DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 840,366 | 535,410 |
| 親投資信託受益証券 | 275,174,377 | 217,497,196 |
| 未収入金 | 97,758 | 2,534 |
| 流動資産合計 | 276,112,501 | 218,035,140 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 276,112,501 | 218,035,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 253,422 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,209 | 43,239 |
| 未払委託者報酬 | 497,230 | 389,530 |
| その他未払費用 | 6,805 | 5,310 |
| 流動負債合計 | 812,666 | 438,079 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 812,666 | 438,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,442,616 | 231,303,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,857,219 | -13,706,901 |
| （分配準備積立金） | 2,175,945 | 1,358,248 |
| 元本等合計 | 275,299,835 | 217,597,061 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 275,299,835 | 217,597,061 |
| 負債純資産合計 | 276,112,501 | 218,035,140 |
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