DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月3日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年9月11日-平成22年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 535,410 | 685,284 |
| 親投資信託受益証券 | 217,497,196 | 273,489,908 |
| 未収入金 | 2,534 | 3,173 |
| 流動資産合計 | 218,035,140 | 274,178,365 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 218,035,140 | 274,178,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 43,239 | 55,310 |
| 未払委託者報酬 | 389,530 | 498,170 |
| その他未払費用 | 5,310 | 6,838 |
| 流動負債合計 | 438,079 | 560,318 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 438,079 | 560,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,303,962 | 272,193,595 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,706,901 | 1,424,452 |
| （分配準備積立金） | 1,358,248 | 7,698,282 |
| 元本等合計 | 217,597,061 | 273,618,047 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 217,597,061 | 273,618,047 |
| 負債純資産合計 | 218,035,140 | 274,178,365 |
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