DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月5日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年9月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 685,284 | 956,912 |
| 親投資信託受益証券 | 273,489,908 | 403,911,607 |
| 未収入金 | 3,173 | 4,665 |
| 流動資産合計 | 274,178,365 | 404,873,184 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 274,178,365 | 404,873,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 55,310 | 76,347 |
| 未払委託者報酬 | 498,170 | 687,538 |
| その他未払費用 | 6,838 | 9,461 |
| 流動負債合計 | 560,318 | 773,346 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 560,318 | 773,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 272,193,595 | 382,591,377 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,424,452 | 21,508,461 |
| （分配準備積立金） | 7,698,282 | 19,935,909 |
| 元本等合計 | 273,618,047 | 404,099,838 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 273,618,047 | 404,099,838 |
| 負債純資産合計 | 274,178,365 | 404,873,184 |
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