DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 956,912 | 1,544,822 |
| 親投資信託受益証券 | 403,911,607 | 638,998,584 |
| 未収入金 | 4,665 | 174,954 |
| 流動資産合計 | 404,873,184 | 640,718,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 404,873,184 | 640,718,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 167,595 |
| 未払受託者報酬 | 76,347 | 123,956 |
| 未払委託者報酬 | 687,538 | 1,115,976 |
| その他未払費用 | 9,461 | 15,401 |
| 流動負債合計 | 773,346 | 1,422,928 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 773,346 | 1,422,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,591,377 | 572,673,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,508,461 | 66,621,532 |
| （分配準備積立金） | 19,935,909 | 37,797,914 |
| 元本等合計 | 404,099,838 | 639,295,432 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 404,099,838 | 639,295,432 |
| 負債純資産合計 | 404,873,184 | 640,718,360 |
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