DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月3日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年9月11日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,544,822 | 4,332,987 |
| 親投資信託受益証券 | 638,998,584 | 840,106,211 |
| 未収入金 | 174,954 | － |
| 流動資産合計 | 640,718,360 | 844,439,198 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 640,718,360 | 844,439,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 167,595 | 2,299,594 |
| 未払受託者報酬 | 123,956 | 162,365 |
| 未払委託者報酬 | 1,115,976 | 1,461,696 |
| その他未払費用 | 15,401 | 20,306 |
| 流動負債合計 | 1,422,928 | 3,943,961 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,422,928 | 3,943,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,673,900 | 734,783,108 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 66,621,532 | 105,712,129 |
| （分配準備積立金） | 37,797,914 | 29,498,654 |
| 元本等合計 | 639,295,432 | 840,495,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 639,295,432 | 840,495,237 |
| 負債純資産合計 | 640,718,360 | 844,439,198 |
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