DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月3日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,332,987 | 4,941,472 |
| 親投資信託受益証券 | 840,106,211 | 1,309,864,189 |
| 未収入金 | － | 82,038 |
| 流動資産計 | 844,439,198 | 1,314,887,699 |
| 資産の部合計 | 844,439,198 | 1,314,887,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,299,594 | 2,301,953 |
| 未払受託者報酬 | 162,365 | 265,301 |
| 未払委託者報酬 | 1,461,696 | 2,388,046 |
| その他未払費用 | 20,306 | 33,167 |
| 流動負債計 | 3,943,961 | 4,988,467 |
| 負債の部合計 | 3,943,961 | 4,988,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 734,783,108 | 1,065,993,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,712,129 | 243,905,419 |
| （分配準備積立金） | 29,498,654 | 80,787,625 |
| 元本等合計 | 840,495,237 | 1,309,899,232 |
| 純資産の部合計 | 840,495,237 | 1,309,899,232 |
| 負債・純資産合計 | 844,439,198 | 1,314,887,699 |
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