剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年9月11日至平成26年3月10日	当中間計算期間自平成26年9月11日至平成27年3月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		3,963,708	△4,865,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)		105,712,129	243,905,419
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,328,912	117,093,104
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,328,912	117,093,104
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,980,669	90,971,685
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,980,669	90,971,685
中間剰余金又は中間欠損金(△)		176,531,505	250,803,170

2015/06/03 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,296,914,363	7,004,388,210
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		584,117,780	1,660,734,001

2015/06/03 9:09