DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月3日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,941,472 | 4,365,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,864,189 | 1,448,504,593 |
| 未収入金 | 82,038 | 365,255 |
| 流動資産計 | 1,314,887,699 | 1,453,235,033 |
| 資産の部合計 | 1,314,887,699 | 1,453,235,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,301,953 | 1,118,122 |
| 未払受託者報酬 | 265,301 | 301,898 |
| 未払委託者報酬 | 2,388,046 | 2,717,402 |
| その他未払費用 | 33,167 | 37,652 |
| 流動負債計 | 4,988,467 | 4,175,074 |
| 負債の部合計 | 4,988,467 | 4,175,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,065,993,813 | 1,198,256,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,905,419 | 250,803,170 |
| （分配準備積立金） | 80,787,625 | 57,407,511 |
| 元本等合計 | 1,309,899,232 | 1,449,059,959 |
| 純資産の部合計 | 1,309,899,232 | 1,449,059,959 |
| 負債・純資産合計 | 1,314,887,699 | 1,453,235,033 |
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