DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月3日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,267,039 |
| コール・ローン | 6,184,440 | 950,391 |
| 親投資信託受益証券 | 1,484,835,369 | 1,332,922,042 |
| 未収入金 | 395,143 | － |
| 流動資産計 | 1,491,414,952 | 1,337,139,472 |
| 資産の部合計 | 1,491,414,952 | 1,337,139,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,120,475 | 485,692 |
| 未払受託者報酬 | 325,244 | 306,351 |
| 未払委託者報酬 | 2,927,632 | 2,757,545 |
| その他未払費用 | 40,566 | 38,207 |
| 流動負債計 | 14,413,917 | 3,587,795 |
| 負債の部合計 | 14,413,917 | 3,587,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,225,067,246 | 1,140,007,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,933,789 | 193,543,859 |
| （分配準備積立金） | 45,872,261 | 38,953,571 |
| 元本等合計 | 1,477,001,035 | 1,333,551,677 |
| 純資産の部合計 | 1,477,001,035 | 1,333,551,677 |
| 負債・純資産合計 | 1,491,414,952 | 1,337,139,472 |
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