DCダイワ物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,817 | 758 |
| 有価証券売買等損益 | -21,034,106 | -39,489,243 |
| 営業収益合計 | -21,032,289 | -39,488,485 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 301,898 | 306,351 |
| 委託者報酬 | 2,717,402 | 2,757,545 |
| その他費用 | 37,652 | 38,207 |
| 営業費用合計 | 3,056,952 | 3,102,103 |
| 全事業営業損失（△） | -24,089,241 | -42,590,588 |
| 当期経常損失（△） | -24,089,241 | -42,590,588 |
| 四半期純損失（△） | -24,089,241 | -42,590,588 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,865,573 | -3,094,706 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,933,789 | 193,543,859 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,093,104 | 21,044,975 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,093,104 | 21,044,975 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,971,685 | 39,939,023 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,971,685 | 39,939,023 |
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