DCダイワ物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,055 | 758 |
| 有価証券売買等損益 | -22,934,444 | -45,297,168 |
| 営業収益合計 | -22,931,389 | -45,296,410 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 563 |
| 受託者報酬 | 627,142 | 598,737 |
| 委託者報酬 | 5,645,034 | 5,389,376 |
| その他費用 | 78,218 | 74,670 |
| 営業費用合計 | 6,350,394 | 6,063,346 |
| 全事業営業損失（△） | -29,281,783 | -51,359,756 |
| 当期経常損失（△） | -29,281,783 | -51,359,756 |
| 四半期純損失（△） | -29,281,783 | -51,359,756 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -9,255,070 | -5,926,347 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,933,789 | 184,205,118 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,941,320 | 42,791,792 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,941,320 | 42,791,792 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,886,237 | 65,087,054 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,886,237 | 65,087,054 |
| 分配金 | － | － |
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