DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,184,440 | 3,574,012 |
| 親投資信託受益証券 | 1,484,835,369 | 1,317,031,984 |
| 未収入金 | 395,143 | － |
| 流動資産計 | 1,491,414,952 | 1,320,605,996 |
| 資産の部合計 | 1,491,414,952 | 1,320,605,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,120,475 | － |
| 未払受託者報酬 | 325,244 | 292,386 |
| 未払委託者報酬 | 2,927,632 | 2,631,831 |
| その他未払費用 | 40,566 | 36,458 |
| 流動負債計 | 14,413,917 | 2,960,675 |
| 負債の部合計 | 14,413,917 | 2,960,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,225,067,246 | 1,133,440,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,933,789 | 184,205,118 |
| （分配準備積立金） | 45,872,261 | 34,910,800 |
| 元本等合計 | 1,477,001,035 | 1,317,645,321 |
| 純資産の部合計 | 1,477,001,035 | 1,317,645,321 |
| 負債・純資産合計 | 1,491,414,952 | 1,320,605,996 |
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