DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月4日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,574,012 | 3,705,078 |
| 親投資信託受益証券 | 1,317,031,984 | 1,372,612,414 |
| 未収入金 | － | 242,009 |
| 流動資産計 | 1,320,605,996 | 1,376,559,501 |
| 資産の部合計 | 1,320,605,996 | 1,376,559,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 874,584 |
| 未払受託者報酬 | 292,386 | 297,189 |
| 未払委託者報酬 | 2,631,831 | 2,675,018 |
| その他未払費用 | 36,458 | 37,262 |
| 流動負債計 | 2,960,675 | 3,884,053 |
| 負債の部合計 | 2,960,675 | 3,884,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,133,440,203 | 1,182,414,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,205,118 | 190,260,702 |
| （分配準備積立金） | 34,910,800 | 26,966,750 |
| 元本等合計 | 1,317,645,321 | 1,372,675,448 |
| 純資産の部合計 | 1,317,645,321 | 1,372,675,448 |
| 負債・純資産合計 | 1,320,605,996 | 1,376,559,501 |
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