DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,705,078 | 4,297,124 |
| 親投資信託受益証券 | 1,372,612,414 | 1,427,606,267 |
| 未収入金 | 242,009 | － |
| 流動資産計 | 1,376,559,501 | 1,431,903,391 |
| 資産の部合計 | 1,376,559,501 | 1,431,903,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 874,584 | 506,042 |
| 未払受託者報酬 | 297,189 | 308,921 |
| 未払委託者報酬 | 2,675,018 | 2,780,665 |
| その他未払費用 | 37,262 | 38,751 |
| 流動負債計 | 3,884,053 | 3,634,379 |
| 負債の部合計 | 3,884,053 | 3,634,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,182,414,746 | 1,219,159,563 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,260,702 | 209,109,449 |
| （分配準備積立金） | 26,966,750 | 20,413,580 |
| 元本等合計 | 1,372,675,448 | 1,428,269,012 |
| 純資産の部合計 | 1,372,675,448 | 1,428,269,012 |
| 負債・純資産合計 | 1,376,559,501 | 1,431,903,391 |
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