DCダイワ物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月13日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,135,174 | 18,670,518 |
| 営業収益合計 | 3,135,174 | 18,670,518 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,566 | 1,884 |
| 受託者報酬 | 590,211 | 612,921 |
| 委託者報酬 | 5,312,656 | 5,517,075 |
| その他費用 | 73,597 | 76,647 |
| 営業費用合計 | 5,978,030 | 6,208,527 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,842,856 | 12,461,991 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,842,856 | 12,461,991 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,842,856 | 12,461,991 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,910,703 | 5,248,359 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,260,702 | 209,109,449 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,503,082 | 66,575,164 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,503,082 | 66,575,164 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,693,939 | 54,940,049 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,693,939 | 54,940,049 |
| 分配金 | － | － |
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