剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月13日至平成29年3月12日	当中間計算期間自平成29年9月12日至平成30年3月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,076,600	3,188,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)		184,205,118	190,260,702
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,158,090	41,436,089
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,158,090	41,436,089
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,682,961	30,674,793
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,682,961	30,674,793
中間剰余金又は中間欠損金(△)		213,747,353	225,359,080

2018/06/04 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	8,862,941,521	9,553,109,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,777,507,923	2,169,533,063

2018/06/04 9:04