DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月3日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,850,887 |
| コール・ローン | 4,297,124 | 3,915,172 |
| 親投資信託受益証券 | 1,427,606,267 | 1,450,083,610 |
| 未収入金 | － | 281,178 |
| 流動資産計 | 1,431,903,391 | 1,456,130,847 |
| 資産の部合計 | 1,431,903,391 | 1,456,130,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 506,042 | 1,225,388 |
| 未払受託者報酬 | 308,921 | 307,256 |
| 未払委託者報酬 | 2,780,665 | 2,765,717 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 38,751 | 38,314 |
| 流動負債計 | 3,634,379 | 4,336,683 |
| 負債の部合計 | 3,634,379 | 4,336,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,219,159,563 | 1,246,431,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,109,449 | 205,362,590 |
| （分配準備積立金） | 20,413,580 | 18,492,601 |
| 元本等合計 | 1,428,269,012 | 1,451,794,164 |
| 純資産の部合計 | 1,428,269,012 | 1,451,794,164 |
| 負債・純資産合計 | 1,431,903,391 | 1,456,130,847 |
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