DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月3日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,799,178 | 7,008,801 |
| 親投資信託受益証券 | 1,499,532,718 | 1,464,830,085 |
| 流動資産計 | 1,504,331,896 | 1,471,838,886 |
| 資産の部合計 | 1,504,331,896 | 1,471,838,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 813,993 | 2,944,701 |
| 未払受託者報酬 | 321,025 | 330,271 |
| 未払委託者報酬 | 2,889,543 | 2,972,770 |
| その他未払費用 | 41,006 | 41,281 |
| 流動負債計 | 4,065,567 | 6,289,023 |
| 負債の部合計 | 4,065,567 | 6,289,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,292,164,162 | 1,273,048,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,102,167 | 192,501,265 |
| （分配準備積立金） | 16,521,693 | 14,203,770 |
| 元本等合計 | 1,500,266,329 | 1,465,549,863 |
| 純資産の部合計 | 1,500,266,329 | 1,465,549,863 |
| 負債・純資産合計 | 1,504,331,896 | 1,471,838,886 |
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