DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月3日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,142,419 | － |
| コール・ローン | 2,802,632 | 7,957,810 |
| 親投資信託受益証券 | 1,417,392,262 | 1,461,000,768 |
| 未収入金 | 1,230,866 | － |
| 流動資産計 | 1,422,568,179 | 1,468,958,578 |
| 資産の部合計 | 1,422,568,179 | 1,468,958,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,422,599 | 411,084 |
| 未払受託者報酬 | 311,724 | 313,049 |
| 未払委託者報酬 | 2,805,983 | 2,817,788 |
| その他未払費用 | 38,882 | 39,052 |
| 流動負債計 | 4,579,188 | 3,580,973 |
| 負債の部合計 | 4,579,188 | 3,580,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,262,825,389 | 1,301,051,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,163,602 | 164,325,755 |
| （分配準備積立金） | 12,288,946 | 11,111,358 |
| 元本等合計 | 1,417,988,991 | 1,465,377,605 |
| 純資産の部合計 | 1,417,988,991 | 1,465,377,605 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,568,179 | 1,468,958,578 |
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