DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,604,113 | 11,279,586 |
| 親投資信託受益証券 | 1,520,995,039 | 1,645,495,544 |
| 未収入金 | 2,301,367 | － |
| 流動資産計 | 1,532,900,519 | 1,656,775,130 |
| 資産の部合計 | 1,532,900,519 | 1,656,775,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,928,916 | 2,925,997 |
| 未払受託者報酬 | 337,331 | 336,982 |
| 未払委託者報酬 | 3,036,363 | 3,033,082 |
| その他未払費用 | 42,085 | 42,034 |
| 流動負債計 | 7,344,695 | 6,338,095 |
| 負債の部合計 | 7,344,695 | 6,338,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,329,114,265 | 1,390,446,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,441,559 | 259,990,896 |
| （分配準備積立金） | 9,610,168 | 7,772,300 |
| 元本等合計 | 1,525,555,824 | 1,650,437,035 |
| 純資産の部合計 | 1,525,555,824 | 1,650,437,035 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,900,519 | 1,656,775,130 |
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