DCダイワ物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | -9,483,220 | 7,743,049 |
| 営業収益合計 | -9,483,216 | 7,743,049 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 541 | 420 |
| 受託者報酬 | 330,271 | 313,049 |
| 委託者報酬 | 2,972,770 | 2,817,788 |
| その他費用 | 41,281 | 39,055 |
| 営業費用合計 | 3,344,863 | 3,170,312 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -12,828,079 | 4,572,737 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -12,828,079 | 4,572,737 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -12,828,079 | 4,572,737 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,244,548 | -9,747 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,163,602 | 164,325,755 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,655,766 | 20,393,290 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,655,766 | 20,393,290 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,673,137 | 15,813,621 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,673,137 | 15,813,621 |
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