DCダイワ物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月10日 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -5,178,326 | -9,483,220 |
| 営業収益合計 | -5,178,326 | -9,483,216 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,006 | 541 |
| 受託者報酬 | 307,256 | 330,271 |
| 委託者報酬 | 2,765,717 | 2,972,770 |
| その他費用 | 38,440 | 41,281 |
| 営業費用合計 | 3,112,419 | 3,344,863 |
| 全事業営業損失（△） | -8,290,745 | -12,828,079 |
| 当期経常損失（△） | -8,290,745 | -12,828,079 |
| 四半期純損失（△） | -8,290,745 | -12,828,079 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -598,186 | -1,244,548 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,102,167 | 192,501,265 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,748,641 | 27,655,766 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,748,641 | 27,655,766 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,802,941 | 31,673,137 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,802,941 | 31,673,137 |
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