DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,142,419 | － |
| コール・ローン | 2,802,632 | 9,604,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,417,392,262 | 1,520,995,039 |
| 未収入金 | 1,230,866 | 2,301,367 |
| 流動資産計 | 1,422,568,179 | 1,532,900,519 |
| 資産の部合計 | 1,422,568,179 | 1,532,900,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,422,599 | 3,928,916 |
| 未払受託者報酬 | 311,724 | 337,331 |
| 未払委託者報酬 | 2,805,983 | 3,036,363 |
| その他未払費用 | 38,882 | 42,085 |
| 流動負債計 | 4,579,188 | 7,344,695 |
| 負債の部合計 | 4,579,188 | 7,344,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,262,825,389 | 1,329,114,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,163,602 | 196,441,559 |
| （分配準備積立金） | 12,288,946 | 9,610,168 |
| 元本等合計 | 1,417,988,991 | 1,525,555,824 |
| 純資産の部合計 | 1,417,988,991 | 1,525,555,824 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,568,179 | 1,532,900,519 |
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