DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,604,113 | 16,695,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,520,995,039 | 1,820,672,972 |
| 未収入金 | 2,301,367 | 15,645,678 |
| 流動資産計 | 1,532,900,519 | 1,853,013,890 |
| 資産の部合計 | 1,532,900,519 | 1,853,013,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,928,916 | 22,892,213 |
| 未払受託者報酬 | 337,331 | 398,615 |
| 未払委託者報酬 | 3,036,363 | 3,587,918 |
| その他未払費用 | 42,085 | 49,745 |
| 流動負債計 | 7,344,695 | 26,928,491 |
| 負債の部合計 | 7,344,695 | 26,928,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,329,114,265 | 1,517,428,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,441,559 | 308,656,769 |
| （分配準備積立金） | 9,610,168 | 53,101,584 |
| 元本等合計 | 1,525,555,824 | 1,826,085,399 |
| 純資産の部合計 | 1,525,555,824 | 1,826,085,399 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,900,519 | 1,853,013,890 |
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